PETR4 - Canal e pivô de baixa

A Petrobras (PETR4) segue ainda na tendência de baixa com um mercado que parece cada vez mais desinteressado por ela. Canal de baixa bem definido e pivô de baixa já confirmado.

MACD continua caindo sem reação. DI/ADX continua indicando tendência de baixa. IFR bastante sobrevendido mas voltou-se para baixo novamente.

Com pivô de baixa já armado para a casa dos R$25,3x, o papel segue no canal de baixa, sem desmontrar reação até o momento.

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PETR4 - Curto Prazo

A Petrobras (PETR4) acelerou a queda nessa semana e sente as dificuldades da falta de confiança do mercado. Pressionado por uma ltb de curtíssimo, o papel não conseguiu ainda reagir.

MACD em queda sem sinal de reversão. DI/ADX bem vendido, mas enfraquecendo aos poucos. IFR bastante sobrevendido, mas ainda não reagiu.

Pelo fibo traçado, poderá haver um repique até a resistência de R$31,10, que pode ser decisiva para indicação de tentativa de reversão. Contudo, o último fechamento foi forçosamente (pelo mercado) abaixo do último fundo utilizado no fibo – R$25,75 contra R$25,76. Tecnicamente seria a confirmação necessária para o pivo de baixa com objetivo em R$27,55. O próximo pregão deverá indicar qual o rumo a ser seguido.

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PETR4 30/04/10

A Petrobras (PETR4) segue corrigindo num canal de baixa de curto, com muita dificuldade de ultrapassar a MMA8, que está no nível dos 38,2% do fibo, como demonstrou no último pregão (veja o toque e recuada). O papel aparenta ir buscar mais uma vez o fundo do canal, região onde deverá encontrar os 23,6% do fibo traçado.

MACD de lado, seguindo por baixo. DI/ADX com clara tendência de baixa no curto prazo. IFR que havia deixado a zona de sobrevendido, já aponta para baixo novamente. Banda inferior de bollinger acompanhando o fundo do canal. Parabólico por cima e bem próximo.

Para animar os comprados, o papel precisa romper a MMA8 e consequentemente os 38,2% do fibo, tendo como próximo objetivo a linha superior do canal de baixa para testar. Outro bom suporte fica na casa dos R$31,50, caso o papel acaia até lá, pois teremos IFR esgotado e provável toque na banda inferior de bollinger. Na perda deste, o próximo suporte fica por conta dos R$29,00.

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A Petrobras volta a chamar a atenção por se encontrar em um ponto muito interessante! Formou um candle muito bom, em um momento gráfico onde tudo parece estar a favor.

IFR prestes a deixar a zona de sobrevendido, tendo feito inclusive um fundo superior ao anterior quando mergulhou. MACD já freando e distante da linha de sinal. DI/ADX com linha azul já lateral e vermelha imbicada para baixo. Último candle já separado da banda inferior de bollinger. Cumpriu e segurou muito bem o objetivo do fibo traçado, bem como respeitou a linha inferior do canal de baixa do curto prazo.

Uma alta nesta quinta confirma fundo e deve levar o papel a testar a linha superior do canal. A julgar pela último movimento corretivo dessa magnitude (vide 08/01/10), parece muito provável que o papel já tenha corrigido o suficiente para voltar a subir. Até o momento, o suporte nos R$33,90 da projeção do fibo mostrou-se mais forte do que os ursos.

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A Petrobras (PETR4) encontra-se em ponto decisivo. De acordo com o último estudo (PETR4 08/01/10), o pivô de baixa está armado com mira nos R$33,90. Contudo, neste último pregão tivemos já alguns sinais de reversão, como o martelo invertido de fundo deixado em cima do suporte.

IFR na região de sobrevendido e já apontando para cima, pronto para deixar a região e dar compra. MACD já lateral, dando sinais de possível interrupção na queda. DI/ADX com linha azul desacelerando e linha vermelha já mergulhando para um possível cruzamento para baixo. Papel se descolou da banda inferior de bollinger, o que também é um bom sinal.

O martelo invertido de fundo é um excelente sinal de reversão à caminho, além do descolamento da BB inferior. Em caso de alta, o papel deverá enfrentar a resistência da ltb que passa nesta segunda na casa dos R$36,70. Por outro lado, se vier a cair e perder os R$35,60, confirma o pivô de baixa com mira nos R$33,90 pelo fibo traçado.

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A Petrobras (PETR4) volta a cena por estar num ponto delicado. Se não conseguir superar o último topo e perder o fundo mais recente, poderá repetir a correção feita em meados do ano passado.
IFR indeciso, mas caindo e já abaixo de 50. MACD também indeciso e de lado. DI/ADX começando a dar sinal de venda: linha azul cruzou para baixo e vermelha na direção oposta.
A cena de Junho/Julho de 2009, onde o papel transformou o suporte na casa dos R$33,30 em resistência que não conseguiu romper, poderá se repetir agora caso o papel não consiga romper a resistência nos R$37,50 (resistências representadas no gráfico pelas linhas grossas em vermelho). A confirmação disto se dará com a perda dos R$36,35, e terá então o suporte principal em R$35,20 mas com objetivo do fibo traçado na casa dos R$34,00.

Trajetória da PETR4 em 2009

Breve retrospectiva da PETR4 em 2009:

Novembro 2008 – martelo invertido no fundo, sinalizando reversão
Dezembro 2008 – bebê abandonado, início da retomada, pois fez fundo duplo também… forte sinal de reversão…
Janeiro a Junho 2009 – canal de alta, perdeu canal, corrigiu até lta do movimento…
Julho 2009 – segurou firme na lta, novo canal de alta até dezembro…
Dezembro 2009 – perdeu canal de alta, mas fez harami… e agora?

O cenário mais provável é o descrito em PETR4 22/12/09. Conforme esta análise, deveremos ter pullback pra ir atrás da lta, mas, como aconteceu no final de junho pouco provável que se tenha força para ir muito além da lta…

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Após confirmar a perda do canal de alta com um marubozu enorme e de forte volume, a Petrobras (PETR4) esboçou hoje uma possível recuperação com um padrão de candles harami, prometendo reversão para alta que necessita ser confirmada amanhã.

IFR deixou a zona de sobrevendido, indicando compra. MACD desacelerou, mas ainda está fortemente cruzado para baixo. DI/ADX ainda não muito significativo, mas bem aberto e com linha vermelha já virando para baixo. Bollinger freou a abertura e o candle já se descolou da banda inferior.

Com volume menor, e indicadores ainda pouco favoráveis, o papel deverá encontrar forte resistência no cruzamento de 3 pontos importates: lta do canal de alta; média de 8 períodos e por último mas não menos importante, a linha de 38,2% do fibo traçado. Esse forte resitência se encontra por volta dos R$37,0x e, se não for rompida, deixa o papel com mira nos R$32,30 pelo fibo traçado (pior cenário).

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A Petrobras voltou mais uma vez ao fundo do canal de alta. Após formar um martelo de baixa por conta da ltb de curtíssimo, o papel caiu forte hoje.

IFR já dentro da zona de sobrevendido. MACD mergunlhando sem sinal de recuperação. DI/ADX confirmando queda. Bandas de bollinger se abrindo na queda. Parabólico vindo por cima.

As bandas de bollinger podem ajudar a segurar o papel, mas a perda do canal de alta parece iminente, ainda mais por conta do topo formado devido à ltb de curtíssimo dentro do canal.

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A Petrobras (PETR4) confirmou topo no diário hoje, com um candle de queda alongado, após cumprir o objetivo do fibo e tocar o topo do canal de alta, perdeu a lta de curtíssimo dentro dele.

IFR embicou para baixo fortemente. MACD que havia cruzado para cima já parece querer cruzar para baixo novamente. Bandas de bollinger bem abertas e laterais.

Suportes na MM20, por volta de R$36,4x e mais a seguir em R$36,1x. Depois disso mira nos R$35,00 e R$34,50 aproximadamente (lta do canal de alta). Perdendo R$34,50 sai do canal de alta e confirma o topo duplo.

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A Petrobras (PETR4) realmente sentiu hoje o impacto de chegar ao topo do canal de alta (PETR4 15/10/09). O papel abriu praticamente na mínima de ontem, foi até o topo do canal, mas recuou no final.

IFR já virou pra baixo, mas ainda não saiu da região de sobrecomprado, o que indicaria venda. MACD desacelerou um pouco, mas ainda continua cruzado pra cima com folga.

O papel voltou para dentro da banda de bollinger, deixando um candle que se assemelha a um martelo de baixa, mas a sombra não foi tão grande assim. O Baixo volume também ainda não indica definição.

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Após vir a muito tempo dentro dos canais traçados, a PETR4 hoje foi se encontrar com a linha superior do canal de alta, fechando acima da banda superior de bollinger. Contudo, o candle de hoje demonstrou força, sobretudo pelo bom volume, próximo do de ontem.

IFR apontando para cima mas já na região de sobrevendido. MACD acelerando para cima. Fibonacci traçado a partir do último toque na linha inferior do canal de alta projeto o papel para R$37,89.

Ainda não deu sinal de venda. Resta saber se vai sofrer pressão a partir de agora com os indicadores esticados, ou vai mesmo engrenar para uma aceleração maior.

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A Petrobras (PETR4) foi mais uma vez testar os 38,2% do fibonacci traçado, após ter respeitado novamente a resistência na casa dos R$35,20. A sombra do candle da sexta foi bater nos 38,2% do fibonacci traçado, que coincide com a MME35. O fechamento ficou acima da MM20 e levemente acima do fachamento da quinta. O aumento de volume em relação à queda do dia anterior é importante.

IFR voltou-se para cima na casa dos 50, mas tem uma ltb que precisa ser rompida, o que gera incerteza. IFR ainda cruzado para baixo, é ponto negativo. Respeitar pela segunda vez (até o momento, depende de confirmação segunda) o topo formado em 24/08 nos R$33,75 é bom sinal.

Deve ir testar mais uma vez a resistência nos R$35,20. Rompendo, caminho livre para ir ao topo do canal de alta. Perdendo o suporte na casa dos R$33,50, deve ir testar o fundo do canal de alta.

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A Petrobras (PETR4) hoje respeitou o último topo e formou um belo exemplar de enforcado (que necessita de confirmação amanhã).  Apesar de ter rompido a ltb de curtíssimo traçada dentro do canal de alta, o volume dos últimos dias mostra como esse movimento de alta não parece consistente.

IFR voltou a olhar para baixo. MACD parou de subir.  Bandas de bollinger abertas, sugerindo fechamento (queda).

Em caso de correção, bons pontos de suporte serão o último topo (por volta de R$34,23), os 38,2% do fibonacci traçado (cerca de R$33,45) e finalmente os 23,6% do fibo ou fundo do canal de baixa, o que for encontrado primeiro.

Só confirma alta no curtíssimo ficando acima dos R35,08. Mas os últimos dias de alta foram com volume muito fraco, o que deixa dúvidas quanto a essa possibilidade.

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A PETR4 buscou boa recuperação na sexta, muito parecida com a do IBOV (IBOV 25/09/09), de modo geral. Com baixo volume, o papel conseguiu uma alta razoável, mas que não teve forças para romper a ltb de curtíssimo.

IFR voltando a olhar para cima na casa dos 50 anima. MACD apontando para baixo, mas ainda não cruzou a linha de sinal.

Caso não rompa a ltb traçada, o papel pode encontrar suporte nos 38,2% do fibonacci traçado, na casa dos R$33,40. Se houver correção mais acentuada, a região dos 23,6% do fibo, na casa dos R$32,50 pode ser o objetivo que deve encontrar o fundo do canal.

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