A Petrobras voltou mais uma vez ao fundo do canal de alta. Após formar um martelo de baixa por conta da ltb de curtíssimo, o papel caiu forte hoje.

IFR já dentro da zona de sobrevendido. MACD mergunlhando sem sinal de recuperação. DI/ADX confirmando queda. Bandas de bollinger se abrindo na queda. Parabólico vindo por cima.

As bandas de bollinger podem ajudar a segurar o papel, mas a perda do canal de alta parece iminente, ainda mais por conta do topo formado devido à ltb de curtíssimo dentro do canal.

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E a Vale (VALE5 deu hoje um sinal de alerta. Com queda e volumes expressivos o papel terminou o dia fora do canal de alta.

IFR mergulhou forte e ainda tem espaço para entrar em sobrevendido. MACD cruzou para baixo, indicando venda. DI/ADX prestes a confirmar venda também. Bollinger aberto e com espaço até a banda inferior. Parabólico passou para cima.

Após 3 dias tentando fazer novo topo histórico, o papel finalmente cedeu e por tudo que foi exposto, deve prosseguir na queda. Só volta a animar se esse tiver sido um falso rompimento, como ocorrido no início de setembro, mas a probabilidade é bem pequena.

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E a Vale (VALE5) segue seu caminho de alta dentro do canal. Após se segurar bravamente com um pequeno doji acima da ltb de curtíssimo dentro do canal, o papel teve boa alta hoje no fim do dia e no after-makert.

IFR subindo e ainda com espaço até entrar na zona de sobrevendido. MACD já começou a subir e está prestes a cruzar para cima. DI/ADX com linha azul cruzadíssima para cima e a vermelha quase cruzando para baixo (confirmação da compra). Bandas de bollinger começando a abrir e parabólico já vem por baixo. MM8 e MM20 ambas apontando para cima. Único “porém” é o volume, que não é dos melhores.

Com a alta do after-market, é de se esperar que o papel tenha uma boa abertura amanhã. O que ainda tem “travado” um pouco o papel é o vencimento das opções na próxima segunda. Contudo, olhando apenas para o canal, o papel tem espaço para buscar até os R$47,xx, num cenário otimista.

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A Vale (VALE5) se segurou muito bem dentro do canal de alta, deixando um candle positivo, mas que deixou um gap de alta aberto. Contudo, a boa alta com aumento de volume poderá continuar.

IFR apontando para cima com espaço para subir. MACD parou de cair, está lateral. DI/ADX com a linha azul cruzando para cima e dando compra. Linha vermelha prestes a cruzar para baixo confirmando. Bandas de bollinger pararam de cair e estão laterais. Parabólico prestes a passar para baixo.

O Papel respeitou a ltb de curtíssimo dentro do canal e deixou o gap. Com isto pode haver um pullback para fechar o gap, o qual deverá respeitar a linha do canal, caso aconteça. Mesmo assim, se abrir acima da ltb e não perdê-la, o mais provável é que continue o movimento de alta, deixando o gap para trás.

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Essa vai pro amigo Tonial que me falou desse papel que eu não costumava olhar. O papel está em tendência de baixa, por isto o risco é grande de se operar comprado, mas o martelo formado, que respeitou, foi formado com bom volume.

IFR ainda na zona de sobrevendido, mas já cruzou para cima a linha de 20. MACD freou a queda apenas. DI/ADX com linha vermelha já virada para baixo e linha azul de lado, indicando possível formação de fundo. Bandas de bollinger bem largas e desacelerando abertura.

Como está em tendência de baixa, todo cuidado é pouco. Por isso foram traçadas várias retas para indicar possibilidades. As azuis são as principais, e mostram o canal de baixa já formado. A linha inferior vermelha mostra onde o papel encontrou suporte nos ultimos dias, e uma paralela e superior a ela mostra onde poderá haver resistência em breve. E por último, a ltb roxa superior que precisa ser rompida para desconfigurar a tendência de baixa, e isto não quer dizer tendência de alta necessariamente, porque esta pode ser rompida e o papel lateralizar na resistência de R$19,80.

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A Minerva (BEEF3) entrou na mira pela boa perspectiva. Apesar de o papel estar ainda em tendência de baixa, aparenta estar formando um fundo duplo no curto prazo, com o bom candle de hoje e considerável aumento de volume.

IFR não só saiu da zona de sobrevendido como atravessou a linha de 50. MACD está cruzando para cima. DI/ADX com as linhas voltadas uma para outra (azul e vermelha) com a possibilidade dar compra(cruzamento da azul para cima) e confirmação de compra ao mesmo tempo (cruzamento da vermelha para baixo). Parabólico prestes a passar para baixo. Bandas de bollinger estreitas e podem começar movimento de alargamento.

Importante também foi o candle de hoje ter ficado todo acima da ltb dentro do canal, sem falar que fez fundo sem ir ao fundo do canal de baixa. Olhando para o fibo traçado, o suporte na região dos 23,6% também foi retomado.

A resistência aparenta é a linha superior do canal de baixa, que se rompidapoderá fazer com que o papel tente buscar os R$7,20 novamente.

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A Embraer (EMBR3) voltou ao foco de notícias no mercado. Dando uma conferida graficamente, o papel pode estar esboçando uma esticada com o candle um pouco mais encorpado hoje do q dos últimos dias, mas com leve acréscimo de volume.

Indicadores dão os prós: IFR passou dos 50 e aponta pra cima com espaço para subir; MACD continua cruzado e apontando para cima; DI/ADX com linha azul pronta pra cruzar para cima, bem como a vermelha pronta para cruzar para baixo; bandas de bollinger aparentemente iniciando movimento de abertura.

O contra fica por conta do canal de baixa, mais precisamente pela ltb que deve oferecer resitência, mas que se rompida, pode mostrar força do papel para ir avante. A ltb amanhã passa por volta de R$9,20.

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A Bematech (BEMA3) entrou pro hall do Surfando na Bolsa por estar dando pinta de excelente oportunidade. O candle positivo de hoje é o terceiro a respeitar a lta inferior de um possível canal que está se formando, sendo essa lta paralela à linha superior.

Além disto, IFR indica compra, já que deixou a região de sobrevendido. MACD já parou de cair, indicando possível cruzamento para cima. DI/ADX dando bom sinal com a linha azul mirando para cima e a vermelha para baixo. Também está começando a se afastar da banda inferior de bollinger.

Como hoje tivemos volume baixo, mas melhor que o de ontem, aparentemente o perigo fica na perda (ou não formação de fato) do canal de alta.

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E a Vale (VALE5) toca mais uma vez a linha inferior do canal de alta. Depois do toque, deixou um doji, q pode sugerir reversão.

Respeitou a BB inferior, retornando para a faixa. IFR segurou onde vem segurando dentro do canal. MACD espaçado sugere subida também. DI/ADX com linha vermelha virando, querendo indicar fundo. Se a azul reverter é fundo confirmado.

A coisa pode ficar feia se perder o canal de alta. Até o momento, segurou bem.

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Ainda não havia publicado nada sobre o Dow Jones (DJIA) apesar de sempre analisá-lo, mas o que vejo agora, creio que merece muita atenção.

DJIA diário - linhas de tendência

Tracei uma linha superior a quem o índice vinha respeitando a algum tempo, de agosto a setembro (linha tracejada cor azul claro no meio do canal de alta). Tal linha tem inclinação menor do que as linhas do canal (linhas azuis contínuas), o que mostra um certo enfraquecimento ou desaceleração na recuperação do índice de uma maneira geral. Note que em outubro e novembro, o índice nem chegou a tocar novamente nesta linha para formar os topos que fez. E porque este “enfraquecimento” estaria ocorrendo agora?

No meu entendimento, essa desaceleração está ocorrendo devido à aproximação da linha de tendência de baixa laranja tracejada, que não foi rompida até o momento, com a formação de um topo bem em cima dela. Este topo confirmado com a queda no dia 19 após o doji deixado no dia 18, mostra a força desta ltb. Mas de onde vem essa ltb?

DJIA diário - LTB de longo prazo

A ltb de longo prazo vem desde outubro de 2007, e talvez por isto, esquecida ou ignorada por muitos. Porém, quanto maior sua idade, mais ela deve ser respeitada. Ela quase foi testada em dezembro daquele ano, mas foi realmente testada e respeitada por duas vezes em maio de 2008. Essa semana, voltamos a dar de cara com ela, e com os futuros dos índices americanos negativos como estão, a chances de rompermos essa resistência hoje são muito pequenas.

Com isto a maior probabilidade agora é que o índice vá testar a linha inferior do canal de alta mais uma vez. Ainda é cedo para determinar se a ltb vai prevalecer sobre o canal de alta, mas o gráfico semanal oferece boas pistas sobre este confronto.

DJIA semanal - martelo se formando

Como a semana ainda não terminou, o último candle do gráfico semanal ainda está inacabado. Contudo, como os futuros neste momento estão bastante negativos, dificilmente o candle deixará de ser um martelo. Caso isto aconteça, este padrão de reversão, que precisa de confirmação na semana que vem, deverá mesmo trazer o índice ao teste da linha inferior do canal. E é a partir de agora que o mercado requer maior atenção.

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A VALE5 confirmou topo hoje com um candle longo e de grande volume, deixando pra trás a MM20 e fechando muito próxima a mínima.

IFR acelerou na queda e o MACD cruzou para baixo a linha de sinal, indicando venda.

Próximo suporte na casa dos R$39,00 onde passa a lta do canal de alta, que se perdido, pode deflagrar correção mais acentuada.

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A Petrobras (PETR4) confirmou topo no diário hoje, com um candle de queda alongado, após cumprir o objetivo do fibo e tocar o topo do canal de alta, perdeu a lta de curtíssimo dentro dele.

IFR embicou para baixo fortemente. MACD que havia cruzado para cima já parece querer cruzar para baixo novamente. Bandas de bollinger bem abertas e laterais.

Suportes na MM20, por volta de R$36,4x e mais a seguir em R$36,1x. Depois disso mira nos R$35,00 e R$34,50 aproximadamente (lta do canal de alta). Perdendo R$34,50 sai do canal de alta e confirma o topo duplo.

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Todos já perceberam que o IBOV vem apresentando grande volatilidade nos últimos dias. Pra tentar entender os últimos movimentos, tracei diversas linhas de cores diferentes, que explico a seguir.

O índice vinha dentro de um amplo canal de alta (linhas azuis), e desde março engrenou acima de uma lta (linha roxa) dentro deste canal. A partir de julho a aceleração foi ainda maior, culminando num canal de alta (linhas vermelhas) que levou índice até a extrapolar para cima o canal de alta primário, de tanta euforia. Essa euforia levou o índice até os 67mil pontos, mas desde então, só caiu, obedecendo a uma ltb de curtíssimo prazo (linha laranja mais grossa. Com isto, já estamos de volta ao canal de alta primárioe muito próximos da lta roxa. Note que a maior queda e de maior volume ultimamente, foi justamente quando o ibov perdeu o canal vermelho.

Enquanto não romper a ltb laranja, o índice deve seguir corrigindo ainda dentro do canal de alta. A grande questão é a proximidade das linhas de tendência de baixa e alta (laranja e roxa, respectivamente). Nesse ponto, o índice precisa tomar um rumo. Ou continua uma correção mais forte, que deve ir até o fundo do canal de alta azul, ou volta a engrenar alta tendo como base mais forte a lta roxa.

Entre os indicadores, MACD freando a queda (favorece a lta roxa). IFR tentando subir, mas com dificuldade para passar a linha dos 50 (favorece a ltb laranja). A banda de bollinger inferior está bem próxima, e favorece a lta roxa. Mas para mim, o mais importante de tudo é que o índice perdeu a MM20 (linha verde fina central ao bollinger). Desde que perdeu, o índice até subiu até ela novamente, mas foi só chegar lá e caiu denovo.

A correção fica ainda mais evidente no gráfico semanal, que mostra inclusive como o IFR já indicou venda. Aqui vale lembrar que o último candle ainda não está definido, já que ainda estamos no início da semana. Note também que a lta roxa está muito próxima a MM20 que poderá ser bom suporte no caso de continuação da queda.

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Grandes oscilações esta semana! E com grandes volumes! A VALE5 hoje desenhou um terceiro marubozu, mas desta vez um positivo, contra dois negativos anteriores. É preciso também destacar o volume de hoje que foi grande, mas o de ontem, na queda, foi maior.

IFR virou novamente para cima, mas ainda precisa cruzar a ltb para animar de fato. MACD cruzado para baixo da linha de sinal, mas já parou de cair. A MM20 foi praticamente ignorada pelo candle de hoje, que fechou acima desta.

Curioso é que o papel vinha num canal de alta, que foi rompido pra cima com a euforia, mas após oscilações, voltou violentamente com dois enormes marubozus de baixa. Hoje abriu em alta e traçou um marubozu que curiosamente foi terminar no cruzamento entre o topo do canal de alta e a ltb de curtíssimo prazo após as quedas recentes.

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A PRGA3 está bem curiosa. Aparentemente perdeu o canal de alta, deixou um candle totalmente abaixo da lta. Por outro lado, o candle é um possível martelo de alta (depende de confirmação amanhã) e ainda por cima encontra-sebem na banda inferior de bollinger.

IFR já virou para cima com o candle de hoje, sem entrar na região de sobrevendido. O MACD ainda aponta para baixo, mas está afastado da linha de sinal.

Uma ltb traçada no curtíssimo prazo pode ser ameaça. Ainda assim, uma confirmação amanhã do martelo de alta, já dá um ânimo para o papel.

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