O IBOV encerrou a semana com um candle de alta, mas ainda não deu sinais de que encerrou sua correção. Ao contrário, o fato de o índice ter respeitado a ltb de curtíssimo prazo, indica que o mais provável é ir testar o topo anterior na casa dos 58.800 ou 58.600 pontos. Para reagir, o IBOV precisa abrir e se manter acima da ltb.

O IFR, que reage mais rápido, já aponta para cima. O MACD, mais lento, começa a apontar para baixo, mas ainda não cruzou a linha de sinal. Parabólico prestes a passar para cima, em caso de queda.

Como ainda encontra-se no canal de alta de longo prazo, ainda muito próximo a parte superior, não será espanto caso o IBOV sofra mais correções essa semana. Ainda mais que o volume relativa à alta na sexta foi muito baixo, e isto demonstra pouca força.

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A combinação do IBOV no topo do canal de alta com o Investment Grade da Moody’s fez hoje uma guinada na bolsa brasileira, conforme comentado (IBOV 22/09/09). Com um forte engolfo de baixa, o IBOV perdeu a lta de curtíssimo prazo e trouxe consigo o IFR para fora da região de sobrecomprado, o que significa indicativo de venda.

O MACD ainda não cruzou, mas já está apontando para baixo. Se abrir em baixa amanhã, o índice deve ir testar seu suporte do topo anterior nos 58.633 pontos.

Caso haja correção ainda mais acentuada, o limite inferior do canal deve ser o objetivo. Alias, enquanto não der sinal de reversão para alta no curto prazo, o teste ficará por conta da linha inferior do canal, que garante tendência de alta de longo prazo.

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O IBOV anulou o candle de ontem (IBOV 21/09/09) que poderia ser um enforcado e seguiu em alta hoje. Com força e volume, o índice conseguiu fechar acima do canal de alta traçado.

O IFR está bastante sobrecomprado, e já passa da linha dos 80. MACD apontando firme e forte para cima, indicando alta consistente. Bandas de bollinger continuam sendo alargadas, mas como estão sendo tocadas na banda superior, indicam possibilidade de correção.

Neste estado bastante esticado, não é recomendável entrada. Assim como o mercado parece estar bastante vigoroso para a alta, uma guinada pode ter a mesma ou até intensidade maior para uma correção. Casa haja rompimento para cima do canal de alta traçado, o IBOV pode vir a engatar uma alta ainda mais acentuada. Mas isto só será possível determinar com mais alguns pregões.

Vale lembrar que hoje o Brasil recebeu mais um Investment Grade da agência Moody’s e isto deve ter um impacto vigoroso no mercado. Só resta observar para que lado!

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O Índice da Bolsa da Valores de São Paulo (IBOV) encerrou o dia em alta, praticamente aos 61mil pontos. Após uma abertura turbulenta, o índice fechou positivo, mas formou uma figura baixista, que depende de confirmação amanhã: o enforcado.

IFR bem esticado, bastante sobrevendido. MACD cruzado para cima, o que é um bom sinal para os comprados. Porém o índice se encontra tocando a banda superior de bollinger e no topo do canal de alta.

É importante salientar também que a alta do últimos dias vem acontecendo com volume em declínio, o que também sugere reversão de tendência. Compras agora não são aconselháveis, ou devem ser feitas somente com extrema cautela, devido ao alto risco de realização.

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O IBOV aparentemente deu o sinal de correção que o mercado esperava. Com o candle estrela cadente do pregão de hoje, o índice fechou com irrisória alta de 0,08%. Esta possível correção ainda precisa ser confirmada pelo pregão desta terça, mas tudo indica que ela deve vir.

O IFR está quase na região de sobrecomprado e o candle de hoje está bem na banda superior de bolinger. O MACD vem por baixo e não parece estar com força para cruzar para cima novamente, além de estar acima da linha de zero.

Caso venha mesmo uma correção, restará saber a sua intensidade: (i) se esta será apenas uma breve correção até nosso pequeno canal de alta (56.500 pontos), (ii) se haverá intensa correção até os 50% do fibonacci (51.600 pontos), ou ainda, (iii) se chegará a lta inferior do canal de alta de médio prazo (entre 47.000  e 48.000 pontos).

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O Índice Bovespa finalmente conseguiu fechar acima dos 57 mil pontos. Depois do engolfo de baixa na terça-feira 11, o IBOV teve alta por dois pregões consecutivos. Ainda assim, pode ser cedo para considerar que a forte resistência dos 61.8% da retração de Fibonacci.

Respeitando mais uma vez a linha superior de canal traçado anteriormente (IBOV 07/08/09), índice da bolsa brasileira ainda precisa apresenta risco para quem pretende entrar no momento. Apesar das últimas altas, é possível notar uma divergência para com o IFR, onde o índice mostra tendência baixista.

Por outro lado, a linha de preços continua acima das MME de 20 e 35 períodos, e também do parabolic sar. Contudo como todas estão muito próximas, aumenta-se o risco de uma inversão.

Nesse sentido, todo cuidado ainda é pouco, já que uma queda mais acentuada, poderá levar o IBOV de volta aos 51800 pontos, ou quem sabe até mesmo aos 46500 pontos.

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Após 4 pregões sem conseguir romper os 56300 com convicção, o IBOV mostra a força que tem a resistência nos 61.8% da retração de Fibonacci traçada desde o início da crise.

O índice da bolsa de valores brasileira que se recuperou bem até aqui, enfrenta um patamar onde vai precisar de muita força para superar. No momento, seu IFR se encontra sobrevendido, e o papel está no topo do canal de alta que vem traçando desde outubro do ano passado.

Uma realização nesse momento não será surpresa. Para quem está pensando em entrar, todo cuidado é pouco.

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Com o doji de hoje, formado porque o IBOV chegou com o ombro direito na linha do pescoço, a figura do OCO ficou bem clara.

Os pregões desta quinta e sexta-feira devem ser decisivos para a confirmação da reversão, mas o desfecho mesmo deverá ficar para a semana que vem, no que depender de PETR4 e VALE5. As duas blue chips seguem em canais de baixa, mas tocaram na ltb inferior hoje, e podem armar uma recuperção até a ltb superior nos próximos pregões.

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A PETR4 teve seu IFR adentrando a zona de sobrevendido pela segunda vez desde que rompeu sua lta anterior. Além disso, hoje ela tocou sua ltb inferior e se recuperou, formando um doji, que pode ser um possível bebê abandonado, que precisa ser confirmado amanhã.

Se confirmar as espectativas, a PETR4 deverá buscar a ltb superior preliminar traçada no gráfico.

Juntas, PETR4 e VALE5 podem fazer o IBOV se segurar na linha de pescoço do OCO que vem sendo formado ultimamente.

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É possível perceber o canal de baixa que a VALE5 vem formando nos últimos pregões. Após a invasão de ontem com o enorme marubozu de queda de 5%, hoje a vale formou um martelo de alta na linha do canal. O IFR também apontou hoje para cima na faixa de sobrevendido.

Esses indicativos de hoje podem indicar uma possível alta para amanhã, em busca da ltb superior do canal.

O gráfico da PETR4 também tocou na ltb inferior, deixando um possível bebê abandonado, que precisa ser confirmado amanhã.

O IBOV também deixou um possível bebê abandonado, que também precisa ser confirmado amanhã, bem na linha do pescoço do OCO.

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O IBOV formou mais um candle favorável a formação do OCO. Neste último pregão a bolsa abriu com impulso forte dos compradores mas terminou o dia praticamente nulo devido à retomada dos vendedores.

A mesma formação pode ser observada em gráficos de outros papéis como PETR4 e BBDC4, por exemplo.

No momento a bolsa alemã está em -1,34% e a inglesa em -0,64% (Fonte: Infomoney). Os Futuros americanos também estão em baixa (Fonte Bloomberg TV):

Dow Jones Futuro: -0,57%

S&P Futuro: -0,59%

Nasdaq Futuro -0,57%

Ainda continuamos no jogo de paciência esperando uma melhor oportunidade de surfar boas ondas.

Abraços e Bons lucros!

O IBOV vem configurando um O-C-O (Ombro Cabeça Ombro) nas últimas semanas, figura que indica reversão de tendência de alta para baixa. O último candle também configurou um engolfo de baixa com o candle anterior – outro sinal de baixa, que fez o IFR apontar para baixo.

Os Índices Futuros americanos agora às 7:10 da manhã indicam uma abertura em alta de aproximadamente 0,5%.

Para confirmar a continuação da tendência de alta de maneira mais segura, é preciso que o índice bovespa rompa a LTB de longo prazo que vem do início da crise e passa pelo topo deste ano.

Assim, o momento não é de entrada, mas de muita cautela, aguardando boas ondas aparecerem.

Abraços e bons lucros!