IBOV em suporte importante: se cair, vixeee!

Que os mercados internacionais estão conturbados todos sabem. Agora, pra onde o IBOV deve seguir? É uma boa pergunta já que terminamos a semana bem em um suporte muito importante.

No caso da perda do suporte em 52k o mercado deve seguir a tendência negativa até ao menos a casa dos 48k, conforme o fibo no gráfico semanal ao lado. Digo de nota também são os canais que denotam a clara tendência de baixa até então. Bollinger abrirá na venda, em caso de queda. IFR por enquanto nada animador.

O Índice da bolsa brasileira só volta a animar na compra caso rompa a LTB do canal mais descendente. Enquanto isso não acontecer, é preciso ter cuidado com as notícias que destacam falsas esperanças de recuperação da crise e ajuda à europa.

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LUPA3 - Objetivo de fibo alcançado com ifr dando compra

E aparecem os primeiros sinais de tentativa de reversão da Lupatech (LUPA3). Contra o mercado, que caiu hoje o papel teve um ganho de 3,5%, rompendo a ma8 e fechando praticamente na máxima.

IFR dando compra, deixando a região de sobrevendido fortemente. Bandas de bollinger estreitas e prontas para se abrir, em caso de continuação da alta. Objetivo do fibo de queda praticamente cumprido, com este fundo formado.

Pontos de atenção ficam por conta da ltb e da ma20, que deverão ser os próximos testes, muito provavel na resistência em R$14,70. Um rompimento dve levar o papel a testar os R$16,10 e quem sabe até os R$17,50.

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LUPA3 - Extremamente sobrevendida, em níveis quase do fundo da crise

A Lupatech volta ao radar do SurfandoNaBolsa. Está no seu sétimo pregão em baixa, mas já dá sinais de não ir muito mais longe no curto prazo. O candle de dúvida de hoje e a sombra inferior de ontem são dois destes sinais.

Outro importante fato a considerar é o IFR extremamente sobrevendido em 10,58. Repare que este nível parece ser o mínimo que o papel consegue atingir. O candle também se separou da banda de bollinger. Preços bem afastados das médias. Praticamente atingiu o objetivo do fibo traçado, e a linha de suporte mais baixa no gráfico é do fundo da última crise.

É claro que ainda está em baixa, mas já possibilita um trade contra-tendência.

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Aloha Surfistas!

Expandindo a sessão de conhecimentos do Surfando, damos início aos artigos sobre Indicadores de Análise Técnica com a publicação do artigo sobre o Índice de Força Relativa, o IFR. Uma ferramenta muito tradicional e importante para os analistas técnicos.

Qualquer dúvida/comentário/sugestão não exite em escrever!

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PMAM3 - Respeitando ltb, mas pode pivotar pra cima

Com o mercado conturbado como anda, vale sempre a pena ficar de olho em papéis que possam fazer pivô de alta. Apesar de quatro pregões seguidos respeitando a ltb, a Paranapanema (PMAM3) indica boas chances de deixar a tendência de baixa.

MACD cruzado para cima, mantendo a compra. DI/ADX indeciso. IFR não conseguiu entrar na região de sobrecomprado e lateraliza acima dos 50. Parabólico por baixo e MMA8 cruzando a MMA20 para cima.

Um suporte importante e que deve ser forte, está na casa dos R$4,94, onde está a retração do fibo em que pode armar o pivô de alta, bem como deve ser a região onde passará a MMA8 no próximo pregão. Caso não perca esse suporte e suba, confirma pivô de alta no rompimento de R$5,33 com mira em R$6,00. Importante ressaltar que o recuo tem sido com cada vez menos volume, o que pode contribuir. A recomendação de precaução fica com o stop na perda do suporte.

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IBOV - Dois toques na lta de longo prazo sem perdê-la

IBOV Semanal - Candle ainda indefinido, mas cara de fundo

Volatilidade é a palavra que mais define o momento atual nas bolsas, mas isto pode até vir a ser um bom sinal. Apesar de não ter ainda revertido a tendência, o IBOV já mostra alguns sinais de que isto poderá ocorrer em breve. Um muito importante é o fato de ter tocado duas vezes na lta de longo prazo e não tê-la perdido.

MACD muito próximo de cruzar para cima e dar compra. DI/ADX ainda em tendência de baixa, mas com as linhas virando pra dentro. IFR não voltou para zona de sobrevenda e já ameaça começar boa subida. O último candle fechou ainda abaixo da MMA8, mas com a sombra deixa espaço para abrir acima dela e sem gap de alta.

O candle do semanal ainda não está definido, mas já dá sinal de formação de fundo. No diário, já é o segundo padrão de engolfo de alta nos últimos 5 pregões, e impressionante também foi o volume do último pregão, que terminou em alta. Agora é importante ficar de olho não só na MMA8, quanto na resistência dos 60.800 pontos.

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PETR4 - Canal e pivô de baixa

A Petrobras (PETR4) segue ainda na tendência de baixa com um mercado que parece cada vez mais desinteressado por ela. Canal de baixa bem definido e pivô de baixa já confirmado.

MACD continua caindo sem reação. DI/ADX continua indicando tendência de baixa. IFR bastante sobrevendido mas voltou-se para baixo novamente.

Com pivô de baixa já armado para a casa dos R$25,3x, o papel segue no canal de baixa, sem desmontrar reação até o momento.

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IBOV - Repique fraco e candle perigoso

Muito similar ao gráfico da VALE5 de hoje, o IBOV também repicou e deixou um candle indicativo de baixa com diminuição do volume. E mais uma vez, o objetivo, caso o pivô de baixa se confirme, é realmente de preocupar.

MACD havia freado, mas já voltou-se para baixo novamente. DI/ADX reagiu aliviando um pouco. IFR que havia deixado a zona de sobrevendido, já imbicou novamente para baixo.

Com um pivô de baixa atrás de outro, se esse próximo se confirmar na perda dos 57.600 pontos, o objetivo fica lá na casa dos 52.250. Por outro lado, assim como a VALE5, ainda há a lta de longo prazo que pode mudar o rumo das coisas.

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VALE5 - Repique de força duvidosa

Apesar do grande repique da Vale (VALE5) na última sexta, esta segunda já voltou a decepcionar. O candle em forma de martelo invertido de hoje, foi bater justamente na retração do fibo traçado, que coincide com a MMA8, podendo formar um enorme pivô de baixa.

MACD freou, mas não cruzou. DI/ADX aliviou, mas não chegou a mudar a tendência ainda. IFR que saiu da zona de sobrevendido, já virou para baixo novamente.

Com este candle de volume menor, o papel mostra fragilidade para seguir subindo. Pior que isso, poderá ser a perda dos R$37,50. Isto confirmaria o pivô de baixa com objetivo nos R$32,4x. A lta de longo prazo é que pode ajudar na formação de um fundo duplo, mas o mercado não tem aparentado reação nesse sentido até o momento.

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IBOV - Tocou a lta, mas confirmou pivô de baixa

O IBOV segue em sua tendência de baixa num ponto de decisão onde investidores podem ficar divididos. Por um lado, o índice hoje tocou a lta e se recuperou levemente no dia. Por outro, confirmou um pivô de baixa com projeção para os 56.380 pontos, objetivo muito próximo ao suporte nos 55.000 pontos.

MACD não deu compra, pelo contrário, confirmou novamente a tendência de baixa. DI/ADX indicando clara tendência de baixa. IFR sobrevendido, mas ainda para baixo e com algum espaço para mais queda. Bollinger se abrindo na queda e parabólico já por cima.

É importante mencionar que a queda de hoje teve aumento de volume na confirmação do pivô de baixa.

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VALE5 - Semanal

VALE5 - Pivô mira em 39, lta passa em 37,50

Com o mercado cada vez mais cheio de incertezas, a VALE5 segue em sua trajetória de baixa, com pivô armado no diário para o objetivo de R$39,0x. Ainda menos animador, é o provável teste na lta de longo prazo, que só deve acontecer na casa dos R$37,50.

MACD não deu compra e mergulhou novamente. DI/ADX em clara tendência de baixa. IFR já sobrevendido novamente, mas ainda apontando pra baixo. Bollinger se abrindo na queda e parabólico já por cima novamente.

Como pode ser visto no semanal, não há ainda bons sinais de reversão, exceto pelo IFR já sobrevendido, indicando possível tentativa de se manter acima da lta. Contudo, como mostra o diário, o mercado não tem demonstrado força alguma para reações, que quando ocorrem são normalmente com pouco volume e extremamente curtas.

O clima parece mesmo de muito pessimismo no mercado. O último repique esperado (IBOV 05/05/10) na bolsa brasileira realmente foi adiado. Ao invés disso, um novo pivo de baixa foi formado e curiosamente testado já uma vez, devido a grande turbulência da última quinta-feira.

MACD caindo livre. DI/ADX muito aberto na tendência de baixa. IFR bastante sobrevendido, e sem sinal de reação. Parabólico mergulhando e bollinger se abrindo na queda.

Com o conturbado pregão de quinta, o IBOV despencou, e foi encontrar suporte somente no objetivo do pivo de baixa, que foi confirmado nesta sexta. Os próximos suportes encontram-se na casa dos 61.300 e 60.800 pontos. Repiques ainda podem ocorrer, dado que os indicadores encontram-se bem baixos, e devem encontrar resistência em 63.500 e 64.400 pontos.

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RDCD3 - Esboçando reação

Em meio a tantas turbulências, um papel que reagiu bem no último pregão foi a Redecard (RDCD3). Alguns sinais de compra já podem ser observados.

MACD cruzou para cima indicando compra. DI/ADX ainda indeciso. IFR subindo acima dos 50 e com ainda bom espaço até adentrar a região de sobrecomprado. Bandas de bollinger sendo abertas e parabólico já passou para baixo.

Os preços já cruzaram a MMA8, tendo o papel fechado muito próximo a sua máxima. Em caso de continuidade, a MMA8 deverá cruzar a MMA20, para ambas já se voltarem para cima. O ponto de atenção deve ficar por conta do não rompimento da resistência na casa dos R$30,65, que pode fazer o papel voltar a lateralizar.

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PETR4 - Curto Prazo

A Petrobras (PETR4) acelerou a queda nessa semana e sente as dificuldades da falta de confiança do mercado. Pressionado por uma ltb de curtíssimo, o papel não conseguiu ainda reagir.

MACD em queda sem sinal de reversão. DI/ADX bem vendido, mas enfraquecendo aos poucos. IFR bastante sobrevendido, mas ainda não reagiu.

Pelo fibo traçado, poderá haver um repique até a resistência de R$31,10, que pode ser decisiva para indicação de tentativa de reversão. Contudo, o último fechamento foi forçosamente (pelo mercado) abaixo do último fundo utilizado no fibo – R$25,75 contra R$25,76. Tecnicamente seria a confirmação necessária para o pivo de baixa com objetivo em R$27,55. O próximo pregão deverá indicar qual o rumo a ser seguido.

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VALE5 - Longo Prazo

VALE5 - Curto Prazo

Após dias de grandes oscilações no mercado, a VALE5, e muitos outros papéis, deixaram candles conturbados. Mesmo assim, a tendência de baixa continua, com objetivos ainda mais baixos, caso não haja um repique mais acentuado na próxima semana.

MACD ainda sem sinal de reversão. DI/ADX desacelerou um pouco, mas nada significativo ainda. IFR de lado dentro da região de sobrevendido. Parabólico acelerando forte de encontro aos candles.

Ainda com muitas incertezas no mercado, o papel variou dentro das faixas centrais do fibo traçado, que indica suportes e resistências importantes. Caso o papel perca o suporte fechando abaixo dos R$42,46, confirma-se o pivo de baixa com alvo na casa dos R$39,15. Para esboçar alguma reação e ir de encontro as ltbs traçadas, o papel precisa fechar acima da resistência na casa dos R$44,55. É importante ressaltar que o papel já opera abaixo da lta de médio prazo.

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