IBOV - Pivo cumprido, repique esperado

Num dia de grande oscilação, o IBOV cumpriu a risca o pivo de baixa antes traçado (IBOV 04/05/10). Objetivo cumprido, repique esperado. Resistências apontadas nos 66 mil pontos, pelo fibo, e nas duas ltbs traçadas.

MACD ainda sem sinal de indicativo de compra. DI/ADX continua com venda declarada. IFR subiu um pouquinho dentro da região de sobrevendido, mas ainda não deu compra, precisa deixar a região.

É provável um repique nesta quinta, mas a tendência de baixa continua até rompermos as ltbs. Um movimento possível, mas cedo para ser afirmado, é a formação de um OCOI, caso o índice rompa a primeira ltb, não vença a segunda ltb, e faça fundo nos 66.000 pontos para só então romper a segunda ltb. Mas como dito, é muito cedo para especular em cima de um movimento destes. É preferível seguir a tendência, que no momento é de baixa, e se adequar caso ela mude.

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IBOV - Curtíssimo Prazo

O índice da bolsa brasileira (IBOV) hoje sofreu com uma correção de forte volume. O marubozu plotado neste pregão armou um pivo de baixa que sugere ainda mais correção.

MACD continua caindo. DI/ADX indicando venda acentuada. IFR adentrou novamente a região de sobrevendido. Banda inferior de bollinger tocada, mas ainda abrindo.

A perda dos 66 mil pontos traçou um pivo de baixa projetado pelo fibo no gráfico com objetivo primário de 63.500 pontos, onde poderá haver algum repique. Contudo, ainda sem sinal de fundo, quem pretende comprar, deve apenas observar e aguardar algum sinal de reversão.

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VALE5 - Longo Prazo

VALE5 - Curto Prazo

Após enorme rally de alta, a VALE5 vem corrigindo desde meados de abril, quando perdeu a MMA8 (central do bollinger) e confirmou na perda da MMA20. Montou uma ltb de curto prazo, e está prestes a confirmar um pivo de baixa que objetivaria a LTA de longo prazo.

MACD despencando a bom tempo. DI/ADX segue na tendência de baixa. IFR que a pouco saiu timidamente da região de sobrevenda, já aponta para baixo.

Segue abaixo das médias, e a fechamento abaixo dos R$46,30 confirma o objetivo em R$44,25, que pode não ser alcançado, por conta da LTA de longo prazo e por causa dos indicadores que, caso este caminho seja seguido, estarão bem baixos.

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PETR4 30/04/10

A Petrobras (PETR4) segue corrigindo num canal de baixa de curto, com muita dificuldade de ultrapassar a MMA8, que está no nível dos 38,2% do fibo, como demonstrou no último pregão (veja o toque e recuada). O papel aparenta ir buscar mais uma vez o fundo do canal, região onde deverá encontrar os 23,6% do fibo traçado.

MACD de lado, seguindo por baixo. DI/ADX com clara tendência de baixa no curto prazo. IFR que havia deixado a zona de sobrevendido, já aponta para baixo novamente. Banda inferior de bollinger acompanhando o fundo do canal. Parabólico por cima e bem próximo.

Para animar os comprados, o papel precisa romper a MMA8 e consequentemente os 38,2% do fibo, tendo como próximo objetivo a linha superior do canal de baixa para testar. Outro bom suporte fica na casa dos R$31,50, caso o papel acaia até lá, pois teremos IFR esgotado e provável toque na banda inferior de bollinger. Na perda deste, o próximo suporte fica por conta dos R$29,00.

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IBOV 30/04/10 - Longo Prazo

IBOV 30/04/10 - Curto Prazo

O Índice Bovespa segue sua correção e parece mesmo estar disposto a buscar sua lta desde o início da crise. Após mais uma tentativa sem sucesso de fazer um novo topo histórico desde o início da crise de 2008, o índice segue em queda e já deixa uma ltb de curto prazo.

MACD caindo por baixo. DI/ADX segue indicando venda. IFR que chegou a deixar a região de sobrevenda, já virou para baixo novamente. Ambas médias de 8 e 20 períodos apontando para baixo, com o índice abaixo delas.

Até o momento, o rumo parece mesmo os 61.400 pontos. Só se desvencilia deste objetivo caso rompa as médias e a ltb de curto prazo.

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A LUPA3 chamou a atenção sob uma ótica de prazo maior, onde oscila num retângulo desde 2009. Mais recentemente, o papel caiu até o suporte nos 23,6% do fibo traçado, e hoje demonstrou vontade para romper a MMA8, mas ainda não conseguiu.

IFR saindo da região de sobrevenda, indicando compra. MACD por baixo, mas parou de cair. DI/ADX refletindo possível fim da tendência de baixa no curtíssimo prazo, já que as linhas azul e vermelha já apontam uma para a outra.

O rompimento da MMA8 poderá dar folego para o teste na resistência na casa dos R$25,20. O suporte principal fica na casa dos R$23,35, onde sua perda abre espaço para os R$20,30.

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A LAME4 rompeu uma ltb e pelo visto segue rumo a próxima. Após romper a média móvel simples de 8 períodos (centro do bollinger), ficou expremida entre esta e as médias de 20 e 35 (linhas roxa e amarela, respectivamente), até que hoje rompeu tais médias e a ltb mais acentuada, fechando na máxima.

IFR apontando para cima e com espaço para subir. MACD cruzado para cima e subindo. DI/ADX dando compra e confirmação (azul para cima, vermelha para baixo). Bollinger estreito e subindo. Parabólico prestes a passar para baixo.

Próximas resistências na casa dos R$13,78 e R$14,00, para então ir testar a ltb superior. Lembrando que uma alta no próximo pregão deve provocar o cruzamento das médias, o que favorece muitos setup’s de compra.

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E mais uma novata aparecendo pra gente surfar. A TNLP4 fez bonito no pregão de hoje, e promete fazer ainda mais no de amanhã, se continuar nesse ritmo.

IFR apontando firme pra cima, já tendo passado os 50 e com espaço pra continuar. MACD cruzando pra cima, dando compra. DI/ADX dando compra e confirmação ao mesmo tempo (linha azul cruzando pra cima, linha vermelha pra baixo). Bandas de bollinger sendo abertas. Parabólico passará pra baixo em caso de alta amanhã.

O papel está prestes a romper a ltb dessa vez, sendo que os indicadores estão favoráveis. Outro aspecto importante é que esse fundo na região dos R$31 é ligeiramente acima do fundo anterior que chegou aos R$30,58. Sem falar que nos últimos pregões o volume vem só aumentando. Único “senão” fica por conta de não romper a ltb no próximo pregão, mas as chances são remotas, dado todo o exposto.

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Finalmente deixando um bonito candle totalmente acima dos 70k pontos, o IBOV montou um pivô de alta de impressionantes proporções. Após lateralizar entre os 68k e 70,5k pontos, o índice confirmou o canal de alta da reta projeta abaixo pela linha de tendência superior.
IFR entrou na região de sobrecomprado, o que pode trazer pressão vendedora. MACD cruzado para cima, indicando alta. DI/ADX indicando continuação da alta, e confirmação de compra com a linha vermelha mergulhando. Bollinger sendo aberto na subida. E ainda a MMA8 não cruzou a MMA20 para baixo, negando venda.
O Fibo traçado projeta o papel para incríveis 74325 pontos. Importante também é destacar que muito papéis do índice andaram descontados, enquanto a VALE5 andou praticamente “carregando o índice nas costas” nos últimos pregões, e isso é outro fator importante para uma subida consistente.
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A CYRE3 entra em cena pois deu indicativo de fundo no diário com sinais importantes: candles formando possível engolfo de alta e mínima acima da mínima de segunda. Importante também é ressaltar a sombra inferior, já que o papel novamente não quis ficar abaixo da banda de bollinger.

IFR deu compra, pois deixou a zona de sobrevenda. MACD parou de cair e lateralizou. DI/ADX bem aberto, mais ainda com sinal de venda. Parabólico se aproximou muito, podendo ser cruzado em breve. Bollinger inferior parou de cair.

O Papel tem pela frente a ltb para romper e encontra resistências pelo fibo em aproximadamente R$21,32; R$21,68 e R$22,01. É digno de nota também o volume bem acentuado, que para um movimento que vinha de forte queda, não foi simplesmente uma diminuição.

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A TAMM4 desenhou uma enorme flâmula em sua trajetória de queda desde meados de janeiro. Ainda assim, o papel vem ultimamente respeitando sua linha inferior piamente. Pode romper esta flâmula a qualquer momento, pois já está bastante estreita.

IFR extremamente sobrevendido. MACD ainda caindo bem devagar. DI/ADX indicando a tendência de baixa, apenas com a linha vermelha com um mínimo sinal de possível reversão na linha vermelha. Papel descolou um pouco da banda inferior de bollinger.

A linha superior de base da flâmula traçada está sendo mais uma vez testada. Se perdida, a próxima parada deve ser a linha de base inferior, que por enquanto só teve um toque no início de fevereiro. O papel fica interessante com compra nessas linhas e stop curto, ou no rompimento da ltb superior. Outro setup bem interessante é observar o cruzamento da MMA8 (centro do bollinger) com a MMA20 (linha roxa).

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E a PMAM3 volta a chamar a atenção com uma boa possibilidade de retomada. Após grande queda, o papel deixou um candle que anima, configurando um possível harami de alta, com bom volume.

IFR deixando a zona de sobrevendido, indicando compra. MACD que vinha caindo freou um pouco, mas continua cruzado por baixo. DI/ADX pronto para indicar venda, apesar da linha vermelha ter freado a subida, a azul desacelerou mas cruzou por muito pouco a linha dos 20. Banda inferior de Bollinger que foi atravessada ontem, hoje já foi respeitada na abertura e, apesar de ter sido invadida no início do dia, foi deixada para trás com um fechamento positivo.

Pelo fibo traçado, o próximo obstáculo é  a resistência por volta dos R$7,58. Valor este que está acima da ltb de curto prazo, que no próximo pregão, passa por volta dos R$7,42. Ficando acima da ltb, anima, ainda mais se romper a resistência. Não abrindo em alta e desconfigurando o harami de alta, deve buscar os R$6,43 da projeção do fibo traçado.

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A Petrobras volta a chamar a atenção por se encontrar em um ponto muito interessante! Formou um candle muito bom, em um momento gráfico onde tudo parece estar a favor.

IFR prestes a deixar a zona de sobrevendido, tendo feito inclusive um fundo superior ao anterior quando mergulhou. MACD já freando e distante da linha de sinal. DI/ADX com linha azul já lateral e vermelha imbicada para baixo. Último candle já separado da banda inferior de bollinger. Cumpriu e segurou muito bem o objetivo do fibo traçado, bem como respeitou a linha inferior do canal de baixa do curto prazo.

Uma alta nesta quinta confirma fundo e deve levar o papel a testar a linha superior do canal. A julgar pela último movimento corretivo dessa magnitude (vide 08/01/10), parece muito provável que o papel já tenha corrigido o suficiente para voltar a subir. Até o momento, o suporte nos R$33,90 da projeção do fibo mostrou-se mais forte do que os ursos.

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Mais uma estreante no Surfando na Bolsa, a GOLL4, que teve forte queda recentemente, ameaça formar um fundo, e um repique nos próximos dias. Papel formou hoje um engolfo de alta em relação a ontem, só faltando uma confirmação amanhã.

IFR extremamente sobrevendido, mas já apontando para cima, está abaixo de 20. MACD que vinha caindo começou a frear. DI/ADX muito aberto, mas com linha vermelha já imbicando forte para baixo.  Desgrudou da banda inferior de bollinger, o que já é um bom sinal.

Após perder a lta de longo prazo, deve ir agora testar a ltb de curto prazo caso engate mesmo a subida. Antes disso, precisa passar pela resistência de 100% do fibo que está nos R$27,30.

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E a Renner (LREN3) volta ao foco por estar mais uma vez testando o canal de alta. Nesta terça, o papel deixou um doji de fundo, que pode indicar reversão, bem em cima da lta do canal.

IFR já na zona de sobrevendido, mas ainda apontando para baixo. MACD caiu de zero e está bem aberto, mas ainda sem sinal positivo. DI/ADX ainda se abrindo na venda. Ameaça deixar a banda inferior do bollinger, como pode ser visto pela sombra inferior do doji.

Caso o mercado reaja bem no próximo pregão, é possível que o papel monte um fundo em cima da lta, onde a próxima resistência deverá ser a ltb de curto prazo traçada. Essa situação parece provável pois o papel não perdeu o suporte dos R$35,15. Requer atenção na perda do canal de alta, pois pode perder a tendência altista de longo prazo.

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