A Petrobras (PETR4) encontra-se em ponto decisivo. De acordo com o último estudo (PETR4 08/01/10), o pivô de baixa está armado com mira nos R$33,90. Contudo, neste último pregão tivemos já alguns sinais de reversão, como o martelo invertido de fundo deixado em cima do suporte.

IFR na região de sobrevendido e já apontando para cima, pronto para deixar a região e dar compra. MACD já lateral, dando sinais de possível interrupção na queda. DI/ADX com linha azul desacelerando e linha vermelha já mergulhando para um possível cruzamento para baixo. Papel se descolou da banda inferior de bollinger, o que também é um bom sinal.

O martelo invertido de fundo é um excelente sinal de reversão à caminho, além do descolamento da BB inferior. Em caso de alta, o papel deverá enfrentar a resistência da ltb que passa nesta segunda na casa dos R$36,70. Por outro lado, se vier a cair e perder os R$35,60, confirma o pivô de baixa com mira nos R$33,90 pelo fibo traçado.

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Aloha, Surfistas!! Começando 2010 com um papel “novato” que parece promissor. A FESA4 parece estar interrompendo uma trajetória de queda. Depois de um marubozu que ameçou decolar e um pull back já esperado, o papel hoje voltou a subir, configurando um possível engolfo de alta.

IFR voltando para cima de 50 e com espaço para subir. MACD claramente cruzado para cima já indicando alta. DI/ADX com linha azul querendo virar para cima e vermelha já recusou cruzar-se para cima. Bollinger permitindo espaço para subir.

A ltb está para ser testada pela quinta vez, após um falso rompimento, sendo que o papel sugrou fortemente ao suporte na casa dos R$11.  Abrindo acima da ltb amanhã, poderá ser um grande passo para a subida.

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Após confirmar a perda do canal de alta com um marubozu enorme e de forte volume, a Petrobras (PETR4) esboçou hoje uma possível recuperação com um padrão de candles harami, prometendo reversão para alta que necessita ser confirmada amanhã.

IFR deixou a zona de sobrevendido, indicando compra. MACD desacelerou, mas ainda está fortemente cruzado para baixo. DI/ADX ainda não muito significativo, mas bem aberto e com linha vermelha já virando para baixo. Bollinger freou a abertura e o candle já se descolou da banda inferior.

Com volume menor, e indicadores ainda pouco favoráveis, o papel deverá encontrar forte resistência no cruzamento de 3 pontos importates: lta do canal de alta; média de 8 períodos e por último mas não menos importante, a linha de 38,2% do fibo traçado. Esse forte resitência se encontra por volta dos R$37,0x e, se não for rompida, deixa o papel com mira nos R$32,30 pelo fibo traçado (pior cenário).

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A Confab (CNFB4) fez fundo duplo com um martelo confirmado ontem, pode armar boa alta pela frente, pois tem uma forte resistência que poderá ser rompida.

IFR subindo e acima de 50 com bom espaço para alta. MACD cruzado para cima. DI/ADX deu compra ontem, e poderá confirmar amanhã (linha vermelha cair de 20). Bandas de bollinger abrindo, com espaço para subida. Parabólico vindo por baixo.

Deixando para trás a ltb que vem de meados de outubro, o papel agora vai encarar a resistência em R$5,10. Se passar, a próxima é R$5,25 e depois R$5,38. M8 já virada para cima prometendo cruzar a M20.

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E mais um papel entrou pro hall do Surfando na Bolsa. A Friboi (JBSS3) que ontem perdeu o canal de alta, hoje buscou o fechamento do gap e foi fechar bem em cima da lta inferior do canal, o que a primeira vista pode sugerir um falso rompimento.

IFR apontando para cima e com muito espaço, sendo que acabou de deixar a região de sobrevenda. MACD apenas freou a queda. DI/ADX confirmando formação de fundo: linha azul embicando para cima e vermelha embicando para baixo. Candle de hoje se afastando da banda inferior de bollinger. Parabólico passou para cima e joga contra uma subida muito forte.

Apesar de o papel parecer estar voltando para o canal, a sua perda ontem já é um sinal de alerta de provável lateralização. Por isto, tracei duas ltb’s de curtíssimo prazo que podem ser importantes resistências.

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A Petrobras voltou mais uma vez ao fundo do canal de alta. Após formar um martelo de baixa por conta da ltb de curtíssimo, o papel caiu forte hoje.

IFR já dentro da zona de sobrevendido. MACD mergunlhando sem sinal de recuperação. DI/ADX confirmando queda. Bandas de bollinger se abrindo na queda. Parabólico vindo por cima.

As bandas de bollinger podem ajudar a segurar o papel, mas a perda do canal de alta parece iminente, ainda mais por conta do topo formado devido à ltb de curtíssimo dentro do canal.

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E a Vale (VALE5) segue seu caminho de alta dentro do canal. Após se segurar bravamente com um pequeno doji acima da ltb de curtíssimo dentro do canal, o papel teve boa alta hoje no fim do dia e no after-makert.

IFR subindo e ainda com espaço até entrar na zona de sobrevendido. MACD já começou a subir e está prestes a cruzar para cima. DI/ADX com linha azul cruzadíssima para cima e a vermelha quase cruzando para baixo (confirmação da compra). Bandas de bollinger começando a abrir e parabólico já vem por baixo. MM8 e MM20 ambas apontando para cima. Único “porém” é o volume, que não é dos melhores.

Com a alta do after-market, é de se esperar que o papel tenha uma boa abertura amanhã. O que ainda tem “travado” um pouco o papel é o vencimento das opções na próxima segunda. Contudo, olhando apenas para o canal, o papel tem espaço para buscar até os R$47,xx, num cenário otimista.

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Essa vai pro amigo Tonial que me falou desse papel que eu não costumava olhar. O papel está em tendência de baixa, por isto o risco é grande de se operar comprado, mas o martelo formado, que respeitou, foi formado com bom volume.

IFR ainda na zona de sobrevendido, mas já cruzou para cima a linha de 20. MACD freou a queda apenas. DI/ADX com linha vermelha já virada para baixo e linha azul de lado, indicando possível formação de fundo. Bandas de bollinger bem largas e desacelerando abertura.

Como está em tendência de baixa, todo cuidado é pouco. Por isso foram traçadas várias retas para indicar possibilidades. As azuis são as principais, e mostram o canal de baixa já formado. A linha inferior vermelha mostra onde o papel encontrou suporte nos ultimos dias, e uma paralela e superior a ela mostra onde poderá haver resistência em breve. E por último, a ltb roxa superior que precisa ser rompida para desconfigurar a tendência de baixa, e isto não quer dizer tendência de alta necessariamente, porque esta pode ser rompida e o papel lateralizar na resistência de R$19,80.

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A Minerva (BEEF3) entrou na mira pela boa perspectiva. Apesar de o papel estar ainda em tendência de baixa, aparenta estar formando um fundo duplo no curto prazo, com o bom candle de hoje e considerável aumento de volume.

IFR não só saiu da zona de sobrevendido como atravessou a linha de 50. MACD está cruzando para cima. DI/ADX com as linhas voltadas uma para outra (azul e vermelha) com a possibilidade dar compra(cruzamento da azul para cima) e confirmação de compra ao mesmo tempo (cruzamento da vermelha para baixo). Parabólico prestes a passar para baixo. Bandas de bollinger estreitas e podem começar movimento de alargamento.

Importante também foi o candle de hoje ter ficado todo acima da ltb dentro do canal, sem falar que fez fundo sem ir ao fundo do canal de baixa. Olhando para o fibo traçado, o suporte na região dos 23,6% também foi retomado.

A resistência aparenta é a linha superior do canal de baixa, que se rompidapoderá fazer com que o papel tente buscar os R$7,20 novamente.

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A Embraer (EMBR3) voltou ao foco de notícias no mercado. Dando uma conferida graficamente, o papel pode estar esboçando uma esticada com o candle um pouco mais encorpado hoje do q dos últimos dias, mas com leve acréscimo de volume.

Indicadores dão os prós: IFR passou dos 50 e aponta pra cima com espaço para subir; MACD continua cruzado e apontando para cima; DI/ADX com linha azul pronta pra cruzar para cima, bem como a vermelha pronta para cruzar para baixo; bandas de bollinger aparentemente iniciando movimento de abertura.

O contra fica por conta do canal de baixa, mais precisamente pela ltb que deve oferecer resitência, mas que se rompida, pode mostrar força do papel para ir avante. A ltb amanhã passa por volta de R$9,20.

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Voltando com dica que pode ser quente! hehe

A LUPA3 pode estar prestes a romper importantes resistência. Indicadores são o forte do papel que pode dar uma disparada até o fim da semana, após segurar muito bem na casa dos R$25.

IFR apontando pra cima, já passou dos 50 e tem espaço pra subir. MACD cruzando para cima. DI/ADX dando compra e se tiver nova alta confirma compra. Bandas de bollinger abrindo. E o parabólico já passou para baixo.

Vale a pena ficar de olho nesta quarta-feira pois podemos ter rompimento da LTB traçada no gráfico. Caso

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Ainda não havia publicado nada sobre o Dow Jones (DJIA) apesar de sempre analisá-lo, mas o que vejo agora, creio que merece muita atenção.

DJIA diário - linhas de tendência

Tracei uma linha superior a quem o índice vinha respeitando a algum tempo, de agosto a setembro (linha tracejada cor azul claro no meio do canal de alta). Tal linha tem inclinação menor do que as linhas do canal (linhas azuis contínuas), o que mostra um certo enfraquecimento ou desaceleração na recuperação do índice de uma maneira geral. Note que em outubro e novembro, o índice nem chegou a tocar novamente nesta linha para formar os topos que fez. E porque este “enfraquecimento” estaria ocorrendo agora?

No meu entendimento, essa desaceleração está ocorrendo devido à aproximação da linha de tendência de baixa laranja tracejada, que não foi rompida até o momento, com a formação de um topo bem em cima dela. Este topo confirmado com a queda no dia 19 após o doji deixado no dia 18, mostra a força desta ltb. Mas de onde vem essa ltb?

DJIA diário - LTB de longo prazo

A ltb de longo prazo vem desde outubro de 2007, e talvez por isto, esquecida ou ignorada por muitos. Porém, quanto maior sua idade, mais ela deve ser respeitada. Ela quase foi testada em dezembro daquele ano, mas foi realmente testada e respeitada por duas vezes em maio de 2008. Essa semana, voltamos a dar de cara com ela, e com os futuros dos índices americanos negativos como estão, a chances de rompermos essa resistência hoje são muito pequenas.

Com isto a maior probabilidade agora é que o índice vá testar a linha inferior do canal de alta mais uma vez. Ainda é cedo para determinar se a ltb vai prevalecer sobre o canal de alta, mas o gráfico semanal oferece boas pistas sobre este confronto.

DJIA semanal - martelo se formando

Como a semana ainda não terminou, o último candle do gráfico semanal ainda está inacabado. Contudo, como os futuros neste momento estão bastante negativos, dificilmente o candle deixará de ser um martelo. Caso isto aconteça, este padrão de reversão, que precisa de confirmação na semana que vem, deverá mesmo trazer o índice ao teste da linha inferior do canal. E é a partir de agora que o mercado requer maior atenção.

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E a situação não parece nada bem para JHSF3. Após 5 tentativas de romper a ltb de curto prazo, o papel teve boa queda e fechou na mínima, próximo a banda inferior de bollinger.

IFR apontando pra baixo. MACD cruzado pra baixo. DI/ADX indicando venda. Caindo de encontro ao parabólico que deve passar para cima. E o pior, fibo projetando papel em R$2,45.

Claro, para cair tanto, terá que perder vários suportes: 50% do fibo (R$3,40), depois os 61,8% (R$3,17) e outros antigos suportes em R$3,00 e R$2,75. Esse caminho seria algo como a onda C de Elliot, dando boa oportunidade para se operar vendido.

Por outro lado, poderá engrenar alta segurando em algum destes suportes, mas precisará romper a ltb, que está bem consistente até o momento.

Todo cuidado é pouco.

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Todos já perceberam que o IBOV vem apresentando grande volatilidade nos últimos dias. Pra tentar entender os últimos movimentos, tracei diversas linhas de cores diferentes, que explico a seguir.

O índice vinha dentro de um amplo canal de alta (linhas azuis), e desde março engrenou acima de uma lta (linha roxa) dentro deste canal. A partir de julho a aceleração foi ainda maior, culminando num canal de alta (linhas vermelhas) que levou índice até a extrapolar para cima o canal de alta primário, de tanta euforia. Essa euforia levou o índice até os 67mil pontos, mas desde então, só caiu, obedecendo a uma ltb de curtíssimo prazo (linha laranja mais grossa. Com isto, já estamos de volta ao canal de alta primárioe muito próximos da lta roxa. Note que a maior queda e de maior volume ultimamente, foi justamente quando o ibov perdeu o canal vermelho.

Enquanto não romper a ltb laranja, o índice deve seguir corrigindo ainda dentro do canal de alta. A grande questão é a proximidade das linhas de tendência de baixa e alta (laranja e roxa, respectivamente). Nesse ponto, o índice precisa tomar um rumo. Ou continua uma correção mais forte, que deve ir até o fundo do canal de alta azul, ou volta a engrenar alta tendo como base mais forte a lta roxa.

Entre os indicadores, MACD freando a queda (favorece a lta roxa). IFR tentando subir, mas com dificuldade para passar a linha dos 50 (favorece a ltb laranja). A banda de bollinger inferior está bem próxima, e favorece a lta roxa. Mas para mim, o mais importante de tudo é que o índice perdeu a MM20 (linha verde fina central ao bollinger). Desde que perdeu, o índice até subiu até ela novamente, mas foi só chegar lá e caiu denovo.

A correção fica ainda mais evidente no gráfico semanal, que mostra inclusive como o IFR já indicou venda. Aqui vale lembrar que o último candle ainda não está definido, já que ainda estamos no início da semana. Note também que a lta roxa está muito próxima a MM20 que poderá ser bom suporte no caso de continuação da queda.

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Grandes oscilações esta semana! E com grandes volumes! A VALE5 hoje desenhou um terceiro marubozu, mas desta vez um positivo, contra dois negativos anteriores. É preciso também destacar o volume de hoje que foi grande, mas o de ontem, na queda, foi maior.

IFR virou novamente para cima, mas ainda precisa cruzar a ltb para animar de fato. MACD cruzado para baixo da linha de sinal, mas já parou de cair. A MM20 foi praticamente ignorada pelo candle de hoje, que fechou acima desta.

Curioso é que o papel vinha num canal de alta, que foi rompido pra cima com a euforia, mas após oscilações, voltou violentamente com dois enormes marubozus de baixa. Hoje abriu em alta e traçou um marubozu que curiosamente foi terminar no cruzamento entre o topo do canal de alta e a ltb de curtíssimo prazo após as quedas recentes.

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