PMAM3 - Respeitando ltb, mas pode pivotar pra cima

Com o mercado conturbado como anda, vale sempre a pena ficar de olho em papéis que possam fazer pivô de alta. Apesar de quatro pregões seguidos respeitando a ltb, a Paranapanema (PMAM3) indica boas chances de deixar a tendência de baixa.

MACD cruzado para cima, mantendo a compra. DI/ADX indeciso. IFR não conseguiu entrar na região de sobrecomprado e lateraliza acima dos 50. Parabólico por baixo e MMA8 cruzando a MMA20 para cima.

Um suporte importante e que deve ser forte, está na casa dos R$4,94, onde está a retração do fibo em que pode armar o pivô de alta, bem como deve ser a região onde passará a MMA8 no próximo pregão. Caso não perca esse suporte e suba, confirma pivô de alta no rompimento de R$5,33 com mira em R$6,00. Importante ressaltar que o recuo tem sido com cada vez menos volume, o que pode contribuir. A recomendação de precaução fica com o stop na perda do suporte.

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IBOV - Dois toques na lta de longo prazo sem perdê-la

IBOV Semanal - Candle ainda indefinido, mas cara de fundo

Volatilidade é a palavra que mais define o momento atual nas bolsas, mas isto pode até vir a ser um bom sinal. Apesar de não ter ainda revertido a tendência, o IBOV já mostra alguns sinais de que isto poderá ocorrer em breve. Um muito importante é o fato de ter tocado duas vezes na lta de longo prazo e não tê-la perdido.

MACD muito próximo de cruzar para cima e dar compra. DI/ADX ainda em tendência de baixa, mas com as linhas virando pra dentro. IFR não voltou para zona de sobrevenda e já ameaça começar boa subida. O último candle fechou ainda abaixo da MMA8, mas com a sombra deixa espaço para abrir acima dela e sem gap de alta.

O candle do semanal ainda não está definido, mas já dá sinal de formação de fundo. No diário, já é o segundo padrão de engolfo de alta nos últimos 5 pregões, e impressionante também foi o volume do último pregão, que terminou em alta. Agora é importante ficar de olho não só na MMA8, quanto na resistência dos 60.800 pontos.

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PETR4 - Canal e pivô de baixa

A Petrobras (PETR4) segue ainda na tendência de baixa com um mercado que parece cada vez mais desinteressado por ela. Canal de baixa bem definido e pivô de baixa já confirmado.

MACD continua caindo sem reação. DI/ADX continua indicando tendência de baixa. IFR bastante sobrevendido mas voltou-se para baixo novamente.

Com pivô de baixa já armado para a casa dos R$25,3x, o papel segue no canal de baixa, sem desmontrar reação até o momento.

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IBOV - Repique fraco e candle perigoso

Muito similar ao gráfico da VALE5 de hoje, o IBOV também repicou e deixou um candle indicativo de baixa com diminuição do volume. E mais uma vez, o objetivo, caso o pivô de baixa se confirme, é realmente de preocupar.

MACD havia freado, mas já voltou-se para baixo novamente. DI/ADX reagiu aliviando um pouco. IFR que havia deixado a zona de sobrevendido, já imbicou novamente para baixo.

Com um pivô de baixa atrás de outro, se esse próximo se confirmar na perda dos 57.600 pontos, o objetivo fica lá na casa dos 52.250. Por outro lado, assim como a VALE5, ainda há a lta de longo prazo que pode mudar o rumo das coisas.

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VALE5 - Repique de força duvidosa

Apesar do grande repique da Vale (VALE5) na última sexta, esta segunda já voltou a decepcionar. O candle em forma de martelo invertido de hoje, foi bater justamente na retração do fibo traçado, que coincide com a MMA8, podendo formar um enorme pivô de baixa.

MACD freou, mas não cruzou. DI/ADX aliviou, mas não chegou a mudar a tendência ainda. IFR que saiu da zona de sobrevendido, já virou para baixo novamente.

Com este candle de volume menor, o papel mostra fragilidade para seguir subindo. Pior que isso, poderá ser a perda dos R$37,50. Isto confirmaria o pivô de baixa com objetivo nos R$32,4x. A lta de longo prazo é que pode ajudar na formação de um fundo duplo, mas o mercado não tem aparentado reação nesse sentido até o momento.

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IBOV - Tocou a lta, mas confirmou pivô de baixa

O IBOV segue em sua tendência de baixa num ponto de decisão onde investidores podem ficar divididos. Por um lado, o índice hoje tocou a lta e se recuperou levemente no dia. Por outro, confirmou um pivô de baixa com projeção para os 56.380 pontos, objetivo muito próximo ao suporte nos 55.000 pontos.

MACD não deu compra, pelo contrário, confirmou novamente a tendência de baixa. DI/ADX indicando clara tendência de baixa. IFR sobrevendido, mas ainda para baixo e com algum espaço para mais queda. Bollinger se abrindo na queda e parabólico já por cima.

É importante mencionar que a queda de hoje teve aumento de volume na confirmação do pivô de baixa.

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VALE5 - Semanal

VALE5 - Pivô mira em 39, lta passa em 37,50

Com o mercado cada vez mais cheio de incertezas, a VALE5 segue em sua trajetória de baixa, com pivô armado no diário para o objetivo de R$39,0x. Ainda menos animador, é o provável teste na lta de longo prazo, que só deve acontecer na casa dos R$37,50.

MACD não deu compra e mergulhou novamente. DI/ADX em clara tendência de baixa. IFR já sobrevendido novamente, mas ainda apontando pra baixo. Bollinger se abrindo na queda e parabólico já por cima novamente.

Como pode ser visto no semanal, não há ainda bons sinais de reversão, exceto pelo IFR já sobrevendido, indicando possível tentativa de se manter acima da lta. Contudo, como mostra o diário, o mercado não tem demonstrado força alguma para reações, que quando ocorrem são normalmente com pouco volume e extremamente curtas.

O clima parece mesmo de muito pessimismo no mercado. O último repique esperado (IBOV 05/05/10) na bolsa brasileira realmente foi adiado. Ao invés disso, um novo pivo de baixa foi formado e curiosamente testado já uma vez, devido a grande turbulência da última quinta-feira.

MACD caindo livre. DI/ADX muito aberto na tendência de baixa. IFR bastante sobrevendido, e sem sinal de reação. Parabólico mergulhando e bollinger se abrindo na queda.

Com o conturbado pregão de quinta, o IBOV despencou, e foi encontrar suporte somente no objetivo do pivo de baixa, que foi confirmado nesta sexta. Os próximos suportes encontram-se na casa dos 61.300 e 60.800 pontos. Repiques ainda podem ocorrer, dado que os indicadores encontram-se bem baixos, e devem encontrar resistência em 63.500 e 64.400 pontos.

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RDCD3 - Esboçando reação

Em meio a tantas turbulências, um papel que reagiu bem no último pregão foi a Redecard (RDCD3). Alguns sinais de compra já podem ser observados.

MACD cruzou para cima indicando compra. DI/ADX ainda indeciso. IFR subindo acima dos 50 e com ainda bom espaço até adentrar a região de sobrecomprado. Bandas de bollinger sendo abertas e parabólico já passou para baixo.

Os preços já cruzaram a MMA8, tendo o papel fechado muito próximo a sua máxima. Em caso de continuidade, a MMA8 deverá cruzar a MMA20, para ambas já se voltarem para cima. O ponto de atenção deve ficar por conta do não rompimento da resistência na casa dos R$30,65, que pode fazer o papel voltar a lateralizar.

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PETR4 - Curto Prazo

A Petrobras (PETR4) acelerou a queda nessa semana e sente as dificuldades da falta de confiança do mercado. Pressionado por uma ltb de curtíssimo, o papel não conseguiu ainda reagir.

MACD em queda sem sinal de reversão. DI/ADX bem vendido, mas enfraquecendo aos poucos. IFR bastante sobrevendido, mas ainda não reagiu.

Pelo fibo traçado, poderá haver um repique até a resistência de R$31,10, que pode ser decisiva para indicação de tentativa de reversão. Contudo, o último fechamento foi forçosamente (pelo mercado) abaixo do último fundo utilizado no fibo – R$25,75 contra R$25,76. Tecnicamente seria a confirmação necessária para o pivo de baixa com objetivo em R$27,55. O próximo pregão deverá indicar qual o rumo a ser seguido.

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VALE5 - Longo Prazo

VALE5 - Curto Prazo

Após dias de grandes oscilações no mercado, a VALE5, e muitos outros papéis, deixaram candles conturbados. Mesmo assim, a tendência de baixa continua, com objetivos ainda mais baixos, caso não haja um repique mais acentuado na próxima semana.

MACD ainda sem sinal de reversão. DI/ADX desacelerou um pouco, mas nada significativo ainda. IFR de lado dentro da região de sobrevendido. Parabólico acelerando forte de encontro aos candles.

Ainda com muitas incertezas no mercado, o papel variou dentro das faixas centrais do fibo traçado, que indica suportes e resistências importantes. Caso o papel perca o suporte fechando abaixo dos R$42,46, confirma-se o pivo de baixa com alvo na casa dos R$39,15. Para esboçar alguma reação e ir de encontro as ltbs traçadas, o papel precisa fechar acima da resistência na casa dos R$44,55. É importante ressaltar que o papel já opera abaixo da lta de médio prazo.

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IBOV - Pivo cumprido, repique esperado

Num dia de grande oscilação, o IBOV cumpriu a risca o pivo de baixa antes traçado (IBOV 04/05/10). Objetivo cumprido, repique esperado. Resistências apontadas nos 66 mil pontos, pelo fibo, e nas duas ltbs traçadas.

MACD ainda sem sinal de indicativo de compra. DI/ADX continua com venda declarada. IFR subiu um pouquinho dentro da região de sobrevendido, mas ainda não deu compra, precisa deixar a região.

É provável um repique nesta quinta, mas a tendência de baixa continua até rompermos as ltbs. Um movimento possível, mas cedo para ser afirmado, é a formação de um OCOI, caso o índice rompa a primeira ltb, não vença a segunda ltb, e faça fundo nos 66.000 pontos para só então romper a segunda ltb. Mas como dito, é muito cedo para especular em cima de um movimento destes. É preferível seguir a tendência, que no momento é de baixa, e se adequar caso ela mude.

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IBOV - Curtíssimo Prazo

O índice da bolsa brasileira (IBOV) hoje sofreu com uma correção de forte volume. O marubozu plotado neste pregão armou um pivo de baixa que sugere ainda mais correção.

MACD continua caindo. DI/ADX indicando venda acentuada. IFR adentrou novamente a região de sobrevendido. Banda inferior de bollinger tocada, mas ainda abrindo.

A perda dos 66 mil pontos traçou um pivo de baixa projetado pelo fibo no gráfico com objetivo primário de 63.500 pontos, onde poderá haver algum repique. Contudo, ainda sem sinal de fundo, quem pretende comprar, deve apenas observar e aguardar algum sinal de reversão.

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VALE5 - Longo Prazo

VALE5 - Curto Prazo

Após enorme rally de alta, a VALE5 vem corrigindo desde meados de abril, quando perdeu a MMA8 (central do bollinger) e confirmou na perda da MMA20. Montou uma ltb de curto prazo, e está prestes a confirmar um pivo de baixa que objetivaria a LTA de longo prazo.

MACD despencando a bom tempo. DI/ADX segue na tendência de baixa. IFR que a pouco saiu timidamente da região de sobrevenda, já aponta para baixo.

Segue abaixo das médias, e a fechamento abaixo dos R$46,30 confirma o objetivo em R$44,25, que pode não ser alcançado, por conta da LTA de longo prazo e por causa dos indicadores que, caso este caminho seja seguido, estarão bem baixos.

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PETR4 30/04/10

A Petrobras (PETR4) segue corrigindo num canal de baixa de curto, com muita dificuldade de ultrapassar a MMA8, que está no nível dos 38,2% do fibo, como demonstrou no último pregão (veja o toque e recuada). O papel aparenta ir buscar mais uma vez o fundo do canal, região onde deverá encontrar os 23,6% do fibo traçado.

MACD de lado, seguindo por baixo. DI/ADX com clara tendência de baixa no curto prazo. IFR que havia deixado a zona de sobrevendido, já aponta para baixo novamente. Banda inferior de bollinger acompanhando o fundo do canal. Parabólico por cima e bem próximo.

Para animar os comprados, o papel precisa romper a MMA8 e consequentemente os 38,2% do fibo, tendo como próximo objetivo a linha superior do canal de baixa para testar. Outro bom suporte fica na casa dos R$31,50, caso o papel acaia até lá, pois teremos IFR esgotado e provável toque na banda inferior de bollinger. Na perda deste, o próximo suporte fica por conta dos R$29,00.

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